| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 955.00 | 352 128.00 | 80 826.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 59 500.00 | 54 045.00 | 5 454.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 2 829 388.00 | 2 446 517.00 | 382 871.00 | 2 829 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 230.00 | 32 003.00 | 16 226.00 | 48 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 933.00 | 82 700.00 | 597 233.00 | 679 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 501.00 | 2 971 387.00 | 2 796 113.00 | 5 767 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 228.00 | | 878 228.00 | 878 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 419.00 | 52 200.00 | 450 219.00 | 502 419.00 |
CF Disponibilités | 1 805 613.00 | | 1 805 613.00 | 1 805 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 176.00 | 52 200.00 | 3 269 976.00 | 3 322 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 678.00 | 3 023 587.00 | 6 066 090.00 | 9 089 678.00 |
CU Autres participations | 1 714 821.00 | 1 500.00 | 1 713 321.00 | 1 714 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 170.00 | | | 1 598 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
DG Autres réserves | 3 391 010.00 | | | 3 391 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 321.00 | | | 5 387 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 261.00 | | | 446 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 768.00 | | | 678 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 090.00 | | | 6 066 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
FG Production vendue services | 508 127.00 | | 508 127.00 | 508 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 197.00 | | 542 197.00 | 542 197.00 |
FM Production stockée | | | -36 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 070.00 | | | 890 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 670.00 | | | 649 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 132.00 | | 622 164.00 | 5 209 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 796.00 | 2 394 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 796.00 | 5 767 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 447.00 | | | 435 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 118.00 | | | 2 937 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 566.00 | | 622 164.00 | 1 836 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 838.00 | 117 349.00 | | 2 769 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 684.00 | 15 936.00 | | 338 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 153.00 | 101 413.00 | | 2 431 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 674.00 | | 177 674.00 | 177 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 180.00 | 29 020.00 | | 23 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 054.00 | 29 020.00 | 177 674.00 | 285 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 334.00 | 29 020.00 | 285 954.00 | 393 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 029.00 | 80 173.00 | 268 984.00 | 446 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 145.00 | 135 944.00 | 680 200.00 | 816 145.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 768.00 | 262 211.00 | 319 685.00 | 678 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
ST Autres comptes | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |