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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 955.00 | 367 589.00 | 65 365.00 | 432 955.00 |
AN Terrains | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AP Constructions | 2 829 388.00 | 2 471 643.00 | 357 745.00 | 2 829 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 809.00 | 10 763.00 | 55 046.00 | 65 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 842.00 | 57 500.00 | 215 342.00 | 272 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 489.00 | 2 970 487.00 | 2 310 001.00 | 5 280 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 593.00 | | 338 593.00 | 338 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
BZ Autres créances | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 940.00 | 841.00 | 222 099.00 | 222 940.00 |
CF Disponibilités | 4 833 416.00 | | 4 833 416.00 | 4 833 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 142.00 | 841.00 | 5 650 300.00 | 5 651 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 631.00 | 2 971 329.00 | 7 960 302.00 | 10 931 631.00 |
CU Autres participations | 1 614 321.00 | 1 000.00 | 1 613 321.00 | 1 614 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 170.00 | | | 1 598 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
DG Autres réserves | 3 529 333.00 | | | 3 529 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 681.00 | | | 1 591 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 002.00 | | | 6 879 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 155.00 | | | 366 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 525.00 | | | 632 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 299.00 | | | 1 081 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 302.00 | | | 7 960 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 690.00 | | | 745 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 645.00 | | 2 430 645.00 | 2 430 645.00 |
FG Production vendue services | 514 423.00 | | 514 423.00 | 514 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 068.00 | | 2 945 068.00 | 2 945 068.00 |
FM Production stockée | | | -540 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 024.00 | | | 617 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 165.00 | | | 2 739 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 483.00 | | | 1 147 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 681.00 | | | 1 591 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 901.00 | 80 992.00 | 260 499.00 | 365 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 063.00 | 259 221.00 | 272 842.00 | 532 063.00 |
VW T.V.A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 764.00 | 746 155.00 | 311 200.00 | 1 081 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |