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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342.00 | 6 548.00 | 794.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 313.00 | 118 372.00 | 13 941.00 | 132 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 262.00 | 124 920.00 | 48 342.00 | 173 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 632.00 | 63 121.00 | 61 511.00 | 124 632.00 |
BZ Autres créances | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 210.00 | 63 121.00 | 384 090.00 | 447 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 472.00 | 188 040.00 | 432 432.00 | 620 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 716.00 | 103 561.00 | | 101 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | 28 155.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 148 369.00 | 140 101.00 | | 148 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 101.00 | 47 688.00 | | 51 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 23 172.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | 171 310.00 | | 117 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 914.00 | 123 705.00 | | 80 914.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 9 447.00 | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 063.00 | 375 322.00 | | 284 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 432.00 | 515 423.00 | | 432 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 835.00 | | 913 835.00 | 913 835.00 |
FG Production vendue services | 406 695.00 | | 406 695.00 | 406 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 530.00 | | 1 320 530.00 | 1 320 530.00 |
FM Production stockée | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 855.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 7 154.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 7 154.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | 6 456.00 | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 6 456.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 617.00 | 698.00 | | -6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 4 449.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 318.00 | 1 246 280.00 | | 1 331 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 050.00 | 1 218 125.00 | | 1 293 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 268.00 | 28 155.00 | | 38 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 363.00 | 33 855.00 | 1 097.00 | 30 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 363.00 | 33 855.00 | 1 097.00 | 30 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 363.00 | 33 855.00 | 1 097.00 | 30 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 101.00 | 36 927.00 | 14 174.00 | 51 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 742.00 | 205 893.00 | 1 849.00 | 207 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 063.00 | 246 489.00 | 14 174.00 | 284 063.00 |