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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 9 224.00 | 4 035.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 555.00 | 125 135.00 | 13 420.00 | 138 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 946.00 | 134 359.00 | 51 587.00 | 185 946.00 |
BN En cours de production de biens | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BT Marchandises | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 209.00 | 11 420.00 | 136 789.00 | 148 209.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 552.00 | 11 420.00 | 464 132.00 | 475 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 498.00 | 145 779.00 | 515 719.00 | 661 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 074.00 | 67 220.00 | | 52 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 236.00 | 14 854.00 | | -51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223.00 | 90 459.00 | | 9 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 127.00 | 80 209.00 | | 225 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 837.00 | 34 897.00 | | 46 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 117 626.00 | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 408.00 | 73 994.00 | | 99 408.00 |
EA Autres dettes | 37 922.00 | 31 779.00 | | 37 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | 11 912.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 496.00 | 350 417.00 | | 506 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 719.00 | 440 876.00 | | 515 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 066.00 | 7 293.00 | | 127 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 066.00 | 7 293.00 | | 127 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 126.00 | 14 996.00 | 12 765.00 | 225 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 109.00 | 201 626.00 | 483.00 | 202 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496.00 | 249 529.00 | 12 765.00 | 506 496.00 |