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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 8 230.00 | 3 283.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 715.00 | 118 836.00 | 18 879.00 | 137 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 470.00 | 127 066.00 | 54 403.00 | 181 470.00 |
BN En cours de production de biens | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BT Marchandises | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 882.00 | 11 420.00 | 91 462.00 | 102 882.00 |
BZ Autres créances | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 892.00 | 11 420.00 | 386 472.00 | 397 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 362.00 | 138 486.00 | 440 876.00 | 579 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 220.00 | 109 985.00 | | 67 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | -12 765.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 90 459.00 | 105 605.00 | | 90 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 209.00 | 86 647.00 | | 80 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 897.00 | 35 400.00 | | 34 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 626.00 | 97 248.00 | | 117 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 994.00 | 90 166.00 | | 73 994.00 |
EA Autres dettes | 31 779.00 | 13 003.00 | | 31 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 912.00 | 19 288.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 417.00 | 341 750.00 | | 350 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 876.00 | 447 355.00 | | 440 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 032.00 | 7 034.00 | | 120 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 032.00 | 7 034.00 | | 120 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 106.00 | 72 450.00 | 7 760.00 | 115 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 160.00 | 150 676.00 | 483.00 | 151 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 417.00 | 307 760.00 | 7 760.00 | 350 417.00 |