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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 10 408.00 | 2 851.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 013.00 | 133 971.00 | 110 043.00 | 244 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 285.00 | 144 378.00 | 146 907.00 | 291 285.00 |
BN En cours de production de biens | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
BT Marchandises | 266 571.00 | | 266 571.00 | 266 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 320.00 | 11 420.00 | 150 900.00 | 162 320.00 |
BZ Autres créances | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 357.00 | 11 420.00 | 567 937.00 | 579 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 642.00 | 155 799.00 | 714 843.00 | 870 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 52 074.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | -51 236.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 19 965.00 | 9 223.00 | | 19 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 694.00 | 225 127.00 | | 282 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 46 837.00 | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 96 562.00 | | 166 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 983.00 | 99 408.00 | | 136 983.00 |
EA Autres dettes | 64 955.00 | 37 922.00 | | 64 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 878.00 | 506 496.00 | | 694 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 843.00 | 515 719.00 | | 714 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 359.00 | 10 020.00 | | 134 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 359.00 | 10 020.00 | | 134 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 317.00 | 247 070.00 | 2 247.00 | 249 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 878.00 | | | 694 878.00 |