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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 451.00 | 4 773.00 | 1 678.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 4 889.00 | 209.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 849.00 | 83 057.00 | 73 791.00 | 156 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 293.00 | 93 337.00 | 90 956.00 | 184 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | 368.00 | 11 760.00 | 12 127.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BT Marchandises | 52 952.00 | 5 705.00 | 47 247.00 | 52 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 132.00 | 3 472.00 | 72 659.00 | 76 132.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 403.00 | 9 545.00 | 332 859.00 | 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 697.00 | 102 882.00 | 423 815.00 | 526 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 187 062.00 | 212 737.00 | | 187 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 4 325.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 272 593.00 | 269 446.00 | | 272 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 631.00 | 27 162.00 | | 18 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 386.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 127.00 | 10 820.00 | | 19 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 56 648.00 | | 47 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 376.00 | 55 711.00 | | 64 376.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 902.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 222.00 | 151 629.00 | | 151 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 815.00 | 421 075.00 | | 423 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | 18 561.00 | | 11 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 54.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 829.00 | | | 145 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 611.00 | 13 074.00 | | 93 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 285.00 | 13 074.00 | | 92 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 600.00 | 7 100.00 | 11 500.00 | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 455.00 | 100 453.00 | 3.00 | 100 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 095.00 | 120 595.00 | 11 500.00 | 132 095.00 |