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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 2 387.00 | 4 693.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 451.00 | 5 366.00 | 1 085.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 759.00 | 968.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 982.00 | 93 435.00 | 33 547.00 | 126 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 515.00 | 102 947.00 | 55 568.00 | 158 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 56 771.00 | 2 937.00 | 53 835.00 | 56 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 548.00 | 45.00 | 67 503.00 | 67 548.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 238.00 | 2 982.00 | 293 256.00 | 296 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 753.00 | 105 929.00 | 348 824.00 | 454 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 108 412.00 | 212 209.00 | | 108 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 27 487.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 170 139.00 | 292 081.00 | | 170 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 11 542.00 | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 496.00 | 28 612.00 | | 27 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 48 643.00 | | 100 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 55 248.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 878.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 685.00 | 145 200.00 | | 178 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 824.00 | 437 280.00 | | 348 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283.00 | 112 305.00 | | 4 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 997.00 | |
FM Production stockée | | | -3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 855.00 | 2 014.00 | | 22 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 3 301.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -3 301.00 | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 4 279.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 126.00 | 711 835.00 | | 864 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 783.00 | 684 347.00 | | 854 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 27 487.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 235.00 | | 2 493.00 | 196 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 213.00 | 158 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 213.00 | 136 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 880.00 | | 2 493.00 | 173 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 053.00 | 23 252.00 | 17 369.00 | 97 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 693.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 359.00 | 21 559.00 | 17 369.00 | 96 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VP Divers | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 190.00 | 146 906.00 | | 151 190.00 |