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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 5 080.00 | 2 000.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 451.00 | 5 958.00 | 493.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 327.00 | 399.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 984.00 | 87 659.00 | 27 326.00 | 114 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 687.00 | 101 024.00 | 46 663.00 | 147 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BN En cours de production de biens | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BT Marchandises | 61 389.00 | 2 378.00 | 59 011.00 | 61 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 212 788.00 | | 212 788.00 | 212 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 205.00 | 2 378.00 | 409 827.00 | 412 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 892.00 | 103 402.00 | 456 490.00 | 559 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 38 386.00 | 80 255.00 | | 38 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | -4 569.00 | | 52 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 029.00 | 8 358.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 149 880.00 | 136 429.00 | | 149 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 993.00 | 37 864.00 | | 60 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 262.00 | 47 696.00 | | 126 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 27 179.00 | | 79 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 610.00 | 112 739.00 | | 306 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 490.00 | 249 168.00 | | 456 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 617.00 | 74 875.00 | | 245 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 325.00 | |
FM Production stockée | | | 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 371.00 | 6 645.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 6 645.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 3 055.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 4 772.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 1 874.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | -281.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 022.00 | 662 862.00 | | 932 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 941.00 | 667 431.00 | | 879 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 081.00 | -4 569.00 | | 52 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 495.00 | | 14 514.00 | 166 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 322.00 | 147 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | | 14 514.00 | 142 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 192.00 | 18 154.00 | 33 322.00 | 116 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 000.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 112.00 | 17 154.00 | 33 322.00 | 112 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 711.00 | 76 511.00 | 1 200.00 | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |