| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 693.00 | 6 387.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 451.00 | 5 070.00 | 1 381.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 421.00 | 1 306.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 702.00 | 89 869.00 | 74 833.00 | 164 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 235.00 | 97 053.00 | 99 182.00 | 196 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BN En cours de production de biens | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 55 320.00 | 4 698.00 | 50 623.00 | 55 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 953.00 | 478.00 | 34 475.00 | 34 953.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 274.00 | 5 176.00 | 338 098.00 | 343 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 509.00 | 102 229.00 | 437 280.00 | 539 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 212 209.00 | 187 062.00 | | 212 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 487.00 | 33 147.00 | | 27 487.00 |
DL TOTAL (I) | 292 081.00 | 272 593.00 | | 292 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 542.00 | 18 631.00 | | 11 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 642.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 612.00 | 19 127.00 | | 28 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 47 401.00 | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | 64 376.00 | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 045.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 200.00 | 151 222.00 | | 145 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 280.00 | 423 815.00 | | 437 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 305.00 | 11 500.00 | | 112 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 539.00 | |
FM Production stockée | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 805.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | 5 146.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 835.00 | 823 595.00 | | 711 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 348.00 | 790 448.00 | | 684 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 487.00 | 33 147.00 | | 27 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 337.00 | 22 986.00 | 19 270.00 | 93 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 693.00 | 618.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 719.00 | 22 292.00 | 18 652.00 | 92 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 529.00 | 7 246.00 | 4 283.00 | 11 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VP Divers | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 588.00 | 112 305.00 | 4 283.00 | 116 588.00 |