| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 961.00 | 52 978.00 | 5 983.00 | 58 961.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 2 003 268.00 | 41 966.00 | 1 961 302.00 | 2 003 268.00 |
AP Constructions | 8 385 943.00 | 2 569 180.00 | 5 816 762.00 | 8 385 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 387.00 | 600 886.00 | 478 501.00 | 1 079 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 998.00 | 610 362.00 | 461 636.00 | 1 071 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 717 330.00 | 3 875 373.00 | 8 841 957.00 | 12 717 330.00 |
BT Marchandises | 1 658 747.00 | 45 519.00 | 1 613 228.00 | 1 658 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 064.00 | 117 665.00 | 215 400.00 | 333 064.00 |
BZ Autres créances | 414 725.00 | 21 420.00 | 393 305.00 | 414 725.00 |
CF Disponibilités | 371 187.00 | | 371 187.00 | 371 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 905.00 | 184 604.00 | 2 727 301.00 | 2 911 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 629 236.00 | 4 059 977.00 | 11 569 259.00 | 15 629 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 880 107.00 | 407 783.00 | | 880 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 926.00 | 472 324.00 | | 464 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 033.00 | 891 107.00 | | 1 356 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 180.00 | 5 691 839.00 | | 6 833 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 672.00 | 1 234 735.00 | | 1 306 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 932.00 | 692 224.00 | | 730 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 036.00 | | | 290 036.00 |
EA Autres dettes | 1 052 306.00 | 814 797.00 | | 1 052 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213 226.00 | 8 433 695.00 | | 10 213 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 259.00 | 9 324 802.00 | | 11 569 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 970 842.00 | | 20 970 842.00 | 20 970 842.00 |
FD Production vendue biens | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
FG Production vendue services | 321 879.00 | | 321 879.00 | 321 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 297 914.00 | | 21 297 914.00 | 21 297 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 551 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 053 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 052.00 | 73 270.00 | | 33 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 201.00 | 2.00 | | 199 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 253.00 | 73 272.00 | | 232 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 302.00 | 52 979.00 | | 21 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 737.00 | 1 054.00 | | 71 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 039.00 | 54 033.00 | | 93 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 214.00 | 19 239.00 | | 139 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 871.00 | 4 013.00 | | 110 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 964.00 | 16 847.00 | | 279 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 785 885.00 | 19 933 092.00 | | 21 785 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 959.00 | 19 460 768.00 | | 21 320 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 926.00 | 472 324.00 | | 464 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 342 700.00 | | 4 734 391.00 | 10 342 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 450.00 | 97 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 761.00 | 12 717 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132 311.00 | 12 540 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 696.00 | | 27 059.00 | 51 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 049.00 | | 4 460 859.00 | 10 212 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 955.00 | | 246 474.00 | 78 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 606.00 | 572 768.00 | | 3 302 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 100.00 | 2 878.00 | | 50 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 505.00 | 569 890.00 | | 3 252 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 474.00 | 45 519.00 | 23 474.00 | 23 474.00 |
6T Sur comptes clients | 36 461.00 | 117 665.00 | 36 461.00 | 36 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 355.00 | 163 184.00 | 59 935.00 | 81 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 355.00 | 163 184.00 | 59 935.00 | 81 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 184.00 | 59 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 672.00 | 1 306 672.00 | | 1 306 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 505.00 | 382 505.00 | | 382 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
UX Autres créances clients | 333 064.00 | | | 333 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
VC Groupe et associés | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637 745.00 | 852 367.00 | 2 916 270.00 | 6 637 745.00 |
VI Groupe et associés | 842 890.00 | 842 890.00 | | 842 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 116 022.00 | | | 2 116 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 459.00 | | | 803 459.00 |
VP Divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 971.00 | 881 971.00 | | 881 971.00 |
VW T.V.A. | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213 226.00 | 4 427 847.00 | 2 916 270.00 | 10 213 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |