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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 57 020.00 | 11 701.00 | 68 720.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 1 414 046.00 | 90 825.00 | 1 323 221.00 | 1 414 046.00 |
AP Constructions | 12 359 749.00 | 4 440 890.00 | 7 918 859.00 | 12 359 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 929.00 | 865 433.00 | 645 496.00 | 1 510 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 150.00 | 1 022 049.00 | 678 102.00 | 1 700 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 264 739.00 | 6 476 216.00 | 10 788 523.00 | 17 264 739.00 |
BT Marchandises | 2 096 281.00 | 38 599.00 | 2 057 682.00 | 2 096 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 365.00 | 12 048.00 | 330 317.00 | 342 365.00 |
BZ Autres créances | 548 171.00 | | 548 171.00 | 548 171.00 |
CF Disponibilités | 528 593.00 | | 528 593.00 | 528 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 473.00 | 50 647.00 | 3 598 826.00 | 3 649 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 212.00 | 6 526 863.00 | 14 387 350.00 | 20 914 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 767.00 | 2 156 873.00 | | 2 351 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 877.00 | 501 394.00 | | 860 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 644.00 | 2 669 267.00 | | 3 223 644.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970 710.00 | 4 910 265.00 | | 6 970 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 3 333.00 | | 18 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 264.00 | 1 766 302.00 | | 1 990 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 148.00 | 688 024.00 | | 1 095 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 805.00 | 100 390.00 | | 753 805.00 |
EA Autres dettes | 290 553.00 | 1 216 056.00 | | 290 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 121 106.00 | 8 684 370.00 | | 11 121 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 350.00 | 11 396 237.00 | | 14 387 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 253 237.00 | | 31 253 237.00 | 31 253 237.00 |
FD Production vendue biens | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FG Production vendue services | 715 885.00 | | 715 885.00 | 715 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 981 410.00 | | 31 981 410.00 | 31 981 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 464 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 660 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 647.00 | |
GE Autres charges | | | 15 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 118 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 518.00 | 55 698.00 | | 101 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 22 250.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 018.00 | 77 948.00 | | 107 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 218.00 | 58 586.00 | | 105 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | 16 999.00 | | 3 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 596.00 | 75 585.00 | | 108 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | 2 363.00 | | -1 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 820.00 | 110 102.00 | | 179 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 416.00 | 124 308.00 | | 253 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 576 658.00 | 29 497 862.00 | | 32 576 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 715 781.00 | 28 996 468.00 | | 31 715 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 877.00 | 501 394.00 | | 860 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 079.00 | | 4 467 936.00 | 13 404 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 768.00 | 79 508.00 | 17 264 739.00 | 527 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 768.00 | 79 508.00 | 16 984 874.00 | 527 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 889.00 | | 7 625.00 | 80 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 270.00 | | 4 411 880.00 | 13 180 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 920.00 | | 48 431.00 | 142 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819 526.00 | 732 977.00 | 76 288.00 | 5 819 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 827.00 | 2 193.00 | | 54 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764 699.00 | 730 785.00 | 76 288.00 | 5 764 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 965.00 | 38 599.00 | 37 965.00 | 37 965.00 |
6T Sur comptes clients | 10 676.00 | 12 048.00 | 10 676.00 | 10 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 641.00 | 50 647.00 | 48 641.00 | 48 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 241.00 | 50 647.00 | 48 641.00 | 91 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 647.00 | 48 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 264.00 | 1 990 264.00 | | 1 990 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 140.00 | 593 140.00 | | 593 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 805.00 | 753 805.00 | | 753 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 196.00 | 290 196.00 | | 290 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 342 188.00 | 342 188.00 | | 342 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 309 676.00 | 309 676.00 | | 309 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946 020.00 | 1 194 696.00 | 3 921 783.00 | 6 946 020.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 965 883.00 | | | 2 965 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 716.00 | | | 882 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 999.00 | 1 020 999.00 | | 1 020 999.00 |
VW T.V.A. | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 106.00 | 5 369 781.00 | 3 921 783.00 | 11 121 106.00 |