| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 360.00 | 53 389.00 | 3 971.00 | 57 360.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 1 307 196.00 | 68 168.00 | 1 239 028.00 | 1 307 196.00 |
AP Constructions | 8 552 158.00 | 3 464 575.00 | 5 087 583.00 | 8 552 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 926.00 | 747 814.00 | 513 113.00 | 1 260 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 527.00 | 823 972.00 | 486 555.00 | 1 310 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 903.00 | 5 157 918.00 | 7 615 985.00 | 12 773 903.00 |
BT Marchandises | 1 804 322.00 | 38 207.00 | 1 766 115.00 | 1 804 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 016.00 | 11 388.00 | 274 628.00 | 286 016.00 |
BZ Autres créances | 955 212.00 | | 955 212.00 | 955 212.00 |
CF Disponibilités | 337 045.00 | | 337 045.00 | 337 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 312.00 | 49 595.00 | 3 447 717.00 | 3 497 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 215.00 | 5 207 513.00 | 11 063 702.00 | 16 271 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 758.00 | 1 345 033.00 | | 1 982 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 115.00 | 637 725.00 | | 524 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 873.00 | 1 993 758.00 | | 2 517 873.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 777.00 | 6 353 270.00 | | 5 294 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 933.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 615.00 | 1 551 723.00 | | 1 693 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 015.00 | 922 221.00 | | 848 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 365.00 | 95 369.00 | | 91 365.00 |
EA Autres dettes | 570 289.00 | 822 537.00 | | 570 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 229.00 | 9 746 054.00 | | 8 503 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 702.00 | 11 739 812.00 | | 11 063 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 315.00 | 4 685 836.00 | | 4 165 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 332.00 | 566 713.00 | | 231 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 284 799.00 | | 26 284 799.00 | 26 284 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
FG Production vendue services | 503 184.00 | | 503 184.00 | 503 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800 923.00 | | 26 800 923.00 | 26 800 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 207 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 146 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 595.00 | |
GE Autres charges | | | 32 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 434 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 355.00 | 186 835.00 | | 122 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 1 840.00 | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 984.00 | 22 162.00 | | 38 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 305.00 | 425 318.00 | | 346 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 289.00 | 447 481.00 | | 385 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 847.00 | 36 149.00 | | 65 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 570.00 | 392 230.00 | | 332 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 392.00 | 428 380.00 | | 444 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 103.00 | 19 101.00 | | -59 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 009.00 | 83 656.00 | | 70 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 444.00 | 142 659.00 | | 72 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 599 949.00 | 26 292 296.00 | | 27 599 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 075 834.00 | 25 654 570.00 | | 27 075 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 115.00 | 637 725.00 | | 524 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 332.00 | 41 055.00 | | 39 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 629 784.00 | | 491 910.00 | 12 629 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 791.00 | 12 773 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 791.00 | 12 556 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 526.00 | | 3 628.00 | 73 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 438 641.00 | | 465 274.00 | 12 438 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 617.00 | | 23 008.00 | 117 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 232.00 | 672 907.00 | 15 221.00 | 4 500 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | 2 502.00 | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449 346.00 | 670 405.00 | 15 221.00 | 4 449 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 166.00 | 38 207.00 | 40 166.00 | 40 166.00 |
6T Sur comptes clients | 41 038.00 | 11 388.00 | 41 038.00 | 41 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 204.00 | 49 595.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 204.00 | 92 195.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 595.00 | 81 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 615.00 | 1 693 615.00 | | 1 693 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 591.00 | 425 591.00 | | 425 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 981.00 | 228 981.00 | | 228 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063 446.00 | 725 531.00 | 2 977 569.00 | 5 063 446.00 |
VI Groupe et associés | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 654.00 | | | 722 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 726.00 | 275 726.00 | | 275 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 094.00 | 606 094.00 | | 606 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 946.00 | 1 355 946.00 | | 1 355 946.00 |
VW T.V.A. | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 229.00 | 4 165 315.00 | 2 977 569.00 | 8 503 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |