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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 61 034.00 | 7 686.00 | 68 720.00 |
AH Fonds commercial | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 1 414 046.00 | 101 557.00 | 1 312 489.00 | 1 414 046.00 |
AP Constructions | 12 435 692.00 | 5 060 250.00 | 7 375 442.00 | 12 435 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 015.00 | 996 876.00 | 679 139.00 | 1 676 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 388.00 | 1 139 285.00 | 590 104.00 | 1 729 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 188.00 | | 222 188.00 | 222 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 695 777.00 | 7 359 002.00 | 10 336 775.00 | 17 695 777.00 |
BT Marchandises | 2 290 045.00 | 38 839.00 | 2 251 206.00 | 2 290 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 240.00 | 11 996.00 | 406 243.00 | 418 240.00 |
BZ Autres créances | 610 442.00 | | 610 442.00 | 610 442.00 |
CF Disponibilités | 601 752.00 | | 601 752.00 | 601 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 781.00 | 50 835.00 | 4 005 946.00 | 4 056 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 558.00 | 7 409 837.00 | 14 342 721.00 | 21 752 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 144.00 | 2 351 767.00 | | 2 906 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 807.00 | 860 877.00 | | 735 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 951.00 | 3 223 644.00 | | 3 652 951.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498 252.00 | 6 970 710.00 | | 6 498 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 157.00 | 18 333.00 | | 569 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 272.00 | 1 990 264.00 | | 2 085 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 670.00 | 1 095 148.00 | | 977 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 012.00 | 753 805.00 | | 217 012.00 |
EA Autres dettes | 297 973.00 | 290 553.00 | | 297 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | 2 292.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 647 170.00 | 11 121 106.00 | | 10 647 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342 721.00 | 14 387 350.00 | | 14 342 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 039 514.00 | | 34 039 514.00 | 34 039 514.00 |
FD Production vendue biens | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
FG Production vendue services | 1 231 699.00 | | 1 231 699.00 | 1 231 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 303 350.00 | | 35 303 350.00 | 35 303 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 860 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 503 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 761 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 421.00 | 101 518.00 | | 80 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 421.00 | 107 018.00 | | 80 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 679.00 | 105 218.00 | | 49 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 679.00 | 108 596.00 | | 49 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 742.00 | -1 578.00 | | 30 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 566.00 | 179 820.00 | | 179 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 016.00 | 253 416.00 | | 158 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 953 493.00 | 32 576 658.00 | | 35 953 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 217 685.00 | 31 715 781.00 | | 35 217 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 807.00 | 860 877.00 | | 735 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 264 739.00 | | 431 038.00 | 17 264 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 695 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 385 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984 874.00 | | 400 201.00 | 16 984 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 351.00 | | 30 837.00 | 191 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476 216.00 | 882 786.00 | | 6 476 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 020.00 | 4 014.00 | | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419 196.00 | 878 772.00 | | 6 419 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 599.00 | 38 839.00 | 38 599.00 | 38 599.00 |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | 11 996.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 647.00 | 50 835.00 | 50 647.00 | 50 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 247.00 | 50 835.00 | 50 647.00 | 93 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 835.00 | 50 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 272.00 | 2 085 272.00 | | 2 085 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 548.00 | 540 548.00 | | 540 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 736.00 | 269 736.00 | | 269 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 973.00 | 297 973.00 | | 297 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 206.00 | 341 206.00 | | 341 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157 045.00 | 1 150 944.00 | 3 118 860.00 | 6 157 045.00 |
VI Groupe et associés | 550 824.00 | 550 824.00 | | 550 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 227.00 | | | 390 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 767.00 | | | 1 178 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 138.00 | 299 138.00 | | 299 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 112.00 | 1 154 112.00 | | 1 154 112.00 |
VW T.V.A. | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 647 170.00 | 5 641 068.00 | 3 118 860.00 | 10 647 170.00 |