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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 80 250.00 | 58 124.00 | 22 126.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 746.00 | 175 211.00 | 22 535.00 | 197 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 771.00 | 102 737.00 | 19 034.00 | 121 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 421.00 | 338 581.00 | 63 841.00 | 402 421.00 |
BT Marchandises | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 349 324.00 | | 349 324.00 | 349 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 054.00 | | 995 054.00 | 995 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 475.00 | 338 581.00 | 1 058 894.00 | 1 397 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 403 392.00 | | | 403 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 464 360.00 | | | 464 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 444.00 | | | 361 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 534.00 | | | 594 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 894.00 | | | 1 058 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 169.00 | | | 569 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 266.00 | | 2 186 266.00 | 2 186 266.00 |
FG Production vendue services | 354 970.00 | | 354 970.00 | 354 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 236.00 | | 2 541 236.00 | 2 541 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 505.00 | | | 2 575 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 682.00 | | | 2 530 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 626.00 | | 1 795.00 | 400 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 972.00 | | 1 795.00 | 397 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 158.00 | 37 422.00 | | 301 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 651.00 | 37 422.00 | | 298 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 200 352.00 | | | 200 352.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 231.00 | 234 125.00 | 107.00 | 234 231.00 |