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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 807.00 | 150.00 | 2 957.00 |
AP Constructions | 106 557.00 | 79 317.00 | 27 239.00 | 106 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 791.00 | 182 211.00 | 17 581.00 | 199 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 315.00 | 129 944.00 | 18 371.00 | 148 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 767.00 | 394 279.00 | 63 488.00 | 457 767.00 |
BT Marchandises | 476 183.00 | | 476 183.00 | 476 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 869.00 | 9 763.00 | 163 106.00 | 172 869.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CF Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 469.00 | 9 763.00 | 745 706.00 | 755 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 236.00 | 404 042.00 | 809 194.00 | 1 213 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 448 216.00 | 448 216.00 | | 448 216.00 |
DH Report à nouveau | 13 567.00 | -15 556.00 | | 13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 830.00 | 29 123.00 | | 73 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 608.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 550 588.00 | 477 148.00 | | 550 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 13 384.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 077.00 | 392 897.00 | | 95 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 124 252.00 | | 101 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 207.00 | 47 260.00 | | 55 207.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 6 877.00 | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 606.00 | 590 670.00 | | 258 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 194.00 | 1 067 818.00 | | 809 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 217.00 | | 19 755.00 | 445 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 457 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 454 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 113.00 | | 19 755.00 | 442 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 443.00 | 18 041.00 | 7 205.00 | 383 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 150.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 786.00 | 17 891.00 | 7 205.00 | 380 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | 2 866.00 | 38.00 | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935.00 | 2 866.00 | 38.00 | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 2 866.00 | 38.00 | 6 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 720.00 | 206 614.00 | 107.00 | 206 720.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |