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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 106 557.00 | 63 810.00 | 42 746.00 | 106 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 833.00 | 167 365.00 | 35 468.00 | 202 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 771.00 | 121 771.00 | | 121 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 814.00 | 355 453.00 | 78 361.00 | 433 814.00 |
BT Marchandises | 480 180.00 | | 480 180.00 | 480 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 656.00 | 1 313.00 | 165 343.00 | 166 656.00 |
BZ Autres créances | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CF Disponibilités | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 787.00 | 1 313.00 | 965 474.00 | 966 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 601.00 | 356 767.00 | 1 043 835.00 | 1 400 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 448 216.00 | | | 448 216.00 |
DH Report à nouveau | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 448 414.00 | | | 448 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 661.00 | | | 384 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 420.00 | | | 595 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 835.00 | | | 1 043 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 057.00 | | | 582 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 574.00 | | 2 707 574.00 | 2 707 574.00 |
FG Production vendue services | 373 817.00 | | 373 817.00 | 373 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 390.00 | | 3 081 390.00 | 3 081 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 478.00 | | | -12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 312.00 | | | 3 111 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 869.00 | | | 3 126 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 421.00 | | 48 999.00 | 402 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 433 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 431 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 767.00 | | 48 999.00 | 399 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 581.00 | 34 479.00 | 17 606.00 | 338 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 073.00 | 34 479.00 | 17 606.00 | 336 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 12 343.00 | 1 041.00 | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 392 897.00 | 392 897.00 | | 392 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 328.00 | 218 221.00 | 107.00 | 218 328.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 670.00 | 589 628.00 | 1 041.00 | 590 670.00 |