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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 106 557.00 | 85 672.00 | 20 885.00 | 106 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 791.00 | 189 767.00 | 10 024.00 | 199 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 314.00 | 133 809.00 | 15 505.00 | 149 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 316.00 | 411 756.00 | 46 560.00 | 458 316.00 |
BT Marchandises | 488 468.00 | | 488 468.00 | 488 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 552.00 | 10 880.00 | 225 672.00 | 236 552.00 |
BZ Autres créances | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 921.00 | 10 880.00 | 985 041.00 | 995 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 237.00 | 422 636.00 | 1 031 601.00 | 1 454 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 535 613.00 | 448 216.00 | | 535 613.00 |
DH Report à nouveau | | 13 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 131.00 | 73 830.00 | | 111 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 661 500.00 | 550 588.00 | | 661 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 893.00 | 95 077.00 | | 128 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 101 889.00 | | 49 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 147.00 | 55 207.00 | | 136 147.00 |
EA Autres dettes | 55 305.00 | 5 390.00 | | 55 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 101.00 | 258 606.00 | | 370 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 601.00 | 809 194.00 | | 1 031 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 767.00 | | 999.00 | 457 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 458 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 663.00 | | 999.00 | 454 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 279.00 | 17 927.00 | 450.00 | 394 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 150.00 | 450.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 472.00 | 17 777.00 | | 391 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 3 251.00 | 2 133.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 3 251.00 | 2 133.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 3 251.00 | 2 133.00 | 9 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 421.00 | 363 314.00 | 107.00 | 363 421.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 101.00 | 370 101.00 | | 370 101.00 |