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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
DH Report à nouveau | 109 513.00 | 93 501.00 | | 109 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 16 012.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 191 284.00 | 168 819.00 | | 191 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 059.00 | 159 764.00 | | 143 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 13 055.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 376.00 | 124 673.00 | | 125 376.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 2 865.00 | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 78 105.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 861.00 | 378 461.00 | | 329 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 145.00 | 547 280.00 | | 521 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 361.00 | 375 596.00 | | 329 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 833.00 | 4 919.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 8 257.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 8 257.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -8 257.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 348.00 | 992 764.00 | | 1 049 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 883.00 | 976 752.00 | | 1 026 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 16 012.00 | | 22 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 627.00 | | 917.00 | 184 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | | 886.00 | 112 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 30.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 090.00 | 5 411.00 | | 166 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 780.00 | 598.00 | | 60 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 310.00 | 4 815.00 | | 105 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
VW T.V.A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 596.00 | 375 596.00 | | 375 596.00 |