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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 731.00 | | 262 731.00 | 262 731.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 233.00 | | 447 233.00 | 447 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 931.00 | | 473 931.00 | 473 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
DH Report à nouveau | 131 978.00 | 109 513.00 | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 22 465.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 209 815.00 | 191 284.00 | | 209 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 13 862.00 | | 8 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 693.00 | 143 059.00 | | 132 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 11 186.00 | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 308.00 | 125 376.00 | | 97 308.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 3 378.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 116.00 | 329 861.00 | | 264 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 931.00 | 521 145.00 | | 473 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 116.00 | 329 361.00 | | 264 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 491.00 | | 1 034 491.00 | 1 034 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 491.00 | | 1 034 491.00 | 1 034 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 857.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 857.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -1 857.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 186.00 | 1 049 348.00 | | 1 053 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 655.00 | 1 026 883.00 | | 1 034 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | 22 465.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 767.00 | | 2 219.00 | 109 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | 17.00 | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 033.00 | 6 877.00 | | 151 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 594.00 | 1 391.00 | | 59 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 438.00 | 5 486.00 | | 91 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 990.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UX Autres créances clients | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
VW T.V.A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 114.00 | 264 114.00 | | 264 114.00 |