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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
DH Report à nouveau | 150 509.00 | 131 978.00 | | 150 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 18 531.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 213 690.00 | 209 815.00 | | 213 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 074.00 | 8 051.00 | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 069.00 | 132 693.00 | | 94 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 15 070.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 124.00 | 97 308.00 | | 101 124.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 993.00 | | 3 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | 10 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 490.00 | 264 116.00 | | 344 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 181.00 | 473 931.00 | | 558 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 490.00 | 264 116.00 | | 344 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 283.00 | | 887 283.00 | 887 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 283.00 | | 887 283.00 | 887 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 833.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 492.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 492.00 | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -492.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 1 577.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 606.00 | 1 053 186.00 | | 892 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 731.00 | 1 034 655.00 | | 888 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | 18 531.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 609.00 | | 47 762.00 | 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 986.00 | | 47 744.00 | 111 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 18.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 912.00 | 10 895.00 | | 157 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 987.00 | 797.00 | | 60 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 925.00 | 10 098.00 | | 96 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VI Groupe et associés | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 220.00 | 280 220.00 | | 280 220.00 |
VW T.V.A. | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 490.00 | 344 490.00 | | 344 490.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |