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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 33 859.00 | 11 507.00 | 45 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 224.00 | 33 859.00 | 1 624 366.00 | 1 658 224.00 |
BZ Autres créances | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
CF Disponibilités | 420 993.00 | | 420 993.00 | 420 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 613.00 | | 859 613.00 | 859 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 837.00 | 33 859.00 | 2 483 979.00 | 2 517 837.00 |
CU Autres participations | 1 612 859.00 | | 1 612 859.00 | 1 612 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DH Report à nouveau | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 020.00 | | | 2 446 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 979.00 | | | 2 483 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 224.00 | | | 1 658 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 859.00 | | | 1 612 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 439.00 | 8 420.00 | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 439.00 | 8 420.00 | | 25 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VC Groupe et associés | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |