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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 829.00 | 40 268.00 | 12 562.00 | 52 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 413.00 | 40 268.00 | 1 587 145.00 | 1 627 413.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
CF Disponibilités | 1 105 063.00 | | 1 105 063.00 | 1 105 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 425.00 | | 1 513 425.00 | 1 513 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 838.00 | 40 268.00 | 3 100 570.00 | 3 140 838.00 |
CU Autres participations | 1 574 584.00 | | 1 574 584.00 | 1 574 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 454.00 | | | 403 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 069.00 | | | 2 741 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 570.00 | | | 3 100 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 454.00 | | | 403 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 680.00 | | | 1 630 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 1 627 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 52 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 584.00 | | | 1 574 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 969.00 | 10 566.00 | 3 267.00 | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 969.00 | 10 566.00 | 3 267.00 | 32 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VI Groupe et associés | 334 612.00 | 334 612.00 | | 334 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |