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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 32 969.00 | 23 127.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 680.00 | 32 969.00 | 1 597 711.00 | 1 630 680.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
CF Disponibilités | 658 746.00 | | 658 746.00 | 658 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 485.00 | | 1 086 485.00 | 1 086 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 165.00 | 32 969.00 | 2 684 196.00 | 2 717 165.00 |
CU Autres participations | 1 574 584.00 | | 1 574 584.00 | 1 574 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DH Report à nouveau | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 615.00 | | | 2 667 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 196.00 | | | 2 684 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 951.00 | | | 359 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 680.00 | | | 1 630 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 584.00 | | | 1 574 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 403.00 | 10 566.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 10 566.00 | | 22 403.00 |