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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 11 837.00 | 44 259.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 680.00 | 11 837.00 | 1 618 843.00 | 1 630 680.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 505.00 | | 380 505.00 | 380 505.00 |
CF Disponibilités | 507 805.00 | | 507 805.00 | 507 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 689.00 | | 947 689.00 | 947 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 369.00 | 11 837.00 | 2 566 532.00 | 2 578 369.00 |
CU Autres participations | 1 574 584.00 | | 1 574 584.00 | 1 574 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DH Report à nouveau | -113 020.00 | | | -113 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 964.00 | | | 338 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 987.00 | | | 2 544 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 532.00 | | | 2 566 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 168.00 | | | -35 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 092.00 | | | 412 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 964.00 | | | 338 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 224.00 | | 52 829.00 | 1 658 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 275.00 | 1 574 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 374.00 | 1 630 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 099.00 | 56 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 366.00 | | 52 829.00 | 45 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 859.00 | | | 1 612 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 859.00 | 10 184.00 | 32 206.00 | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 859.00 | 10 184.00 | 32 206.00 | 33 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VC Groupe et associés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |