| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 285 239.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 078.00 | 363 936.00 | 68 141.00 | 432 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 206.00 | 632 444.00 | 69 762.00 | 702 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 104.00 | | 355 104.00 | 355 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | 6 500.00 | 1 020.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 887 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 426 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 953 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 488.00 | | 655 488.00 | 655 488.00 |
CF Disponibilités | | | 14 492 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 40 404 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 291 605.00 | |
CU Autres participations | 16 633 800.00 | 657 000.00 | 15 976 800.00 | 16 633 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 085 472.00 | 6 085 472.00 | | 6 085 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 503.00 | 867 503.00 | | 867 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 548.00 | 604 517.00 | | 608 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 9 699 983.00 | 8 733 680.00 | | 9 699 983.00 |
DH Report à nouveau | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 578.00 | 1 240 559.00 | | 1 233 578.00 |
DK Provisions réglementées | 9 117.00 | 21 456.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 16 560 848.00 | 15 366 627.00 | | 16 560 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 202 445.00 | 2 262 659.00 | | 2 202 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 759.00 | 1 001 939.00 | | 1 005 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 008 979.00 | 27 352 447.00 | | 31 008 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705 829.00 | 12 159 732.00 | | 11 705 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 334.00 | 799 182.00 | | 584 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 614.00 | 27 000.00 | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 18 357 650.00 | 17 869 585.00 | | 18 357 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 072 458.00 | 57 381 764.00 | | 61 072 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 291 605.00 | 75 409 674.00 | | 80 291 605.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 448 723.00 | 2 121 866.00 | | 1 448 723.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 455 854.00 | 398 625.00 | | 455 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 604.00 | | 3 162 604.00 | 3 162 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 555 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 526 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 473 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 443 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 608 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 1 081 595.00 | | 10 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 420.00 | 12 988.00 | | 26 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 118.00 | 1 094 584.00 | | 123 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 725.00 | 984.00 | | 9 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 2 952.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | 649 959.00 | | 14 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 531.00 | 444 625.00 | | 108 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | -522 833.00 | | 50 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 986.00 | 5 051 002.00 | | 3 994 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 407.00 | 3 810 443.00 | | 2 761 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 578.00 | 1 240 559.00 | | 1 233 578.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -235 595.00 | -235 591.00 | | -235 595.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 741 548.00 | 2 404 640.00 | | 1 741 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 953.00 | 2 169 049.00 | | 1 505 953.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 230.00 | 47 183.00 | | 57 230.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 448 723.00 | 2 121 866.00 | | 1 448 723.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 309 334.00 | | 131 222.00 | 18 309 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 270.00 | 17 046 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 612.00 | 18 206 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 342.00 | 728 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 290.00 | | 73 788.00 | 358 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 404.00 | | 47 380.00 | 709 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241 641.00 | | 10 054.00 | 17 241 641.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 864.00 | 87 093.00 | 28 342.00 | 963 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 612.00 | 34 324.00 | | 329 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 252.00 | 52 769.00 | 28 342.00 | 634 252.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 104.00 | 355 104.00 | | 355 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VC Groupe et associés | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 758.00 | 3 590.00 | 802 168.00 | 1 005 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 918.00 | 3 910 918.00 | | 3 910 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008 563.00 | | | 3 008 563.00 |
VP Divers | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 773.00 | 3 880 773.00 | 50 000.00 | 3 930 773.00 |
VW T.V.A. | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 781.00 | 4 693 613.00 | 802 168.00 | 5 695 781.00 |