| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 436.00 | 335 634.00 | 14 802.00 | 350 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 956.00 | 253 315.00 | 641.00 | 253 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 918.00 | 6 500.00 | 614 418.00 | 620 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 280 257.00 | 1 053 465.00 | 16 226 793.00 | 17 280 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
BZ Autres créances | 7 356 250.00 | | 7 356 250.00 | 7 356 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 687 215.00 | | 3 687 215.00 | 3 687 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 225 505.00 | | 11 225 505.00 | 11 225 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 762.00 | 1 053 465.00 | 27 452 298.00 | 28 505 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 218.00 | | | 629 218.00 |
CU Autres participations | 16 012 892.00 | 431 780.00 | 15 581 112.00 | 16 012 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 123 872.00 | 6 123 872.00 | | 6 123 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 503.00 | 867 503.00 | | 867 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 467.00 | 610 467.00 | | 610 467.00 |
DG Autres réserves | 12 305 778.00 | 12 422 406.00 | | 12 305 778.00 |
DH Report à nouveau | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 906.00 | -116 629.00 | | 2 456 906.00 |
DK Provisions réglementées | 20 259.00 | 15 397.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 22 403 523.00 | 19 941 754.00 | | 22 403 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 047.00 | 801 883.00 | | 776 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 533.00 | 3 442 452.00 | | 2 574 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 163 423.00 | | 100 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 294.00 | 607 885.00 | | 1 590 294.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 5 490.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 775.00 | 5 021 133.00 | | 5 048 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 452 298.00 | 24 962 887.00 | | 27 452 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 775.00 | 5 021 133.00 | | 5 048 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 154.00 | | 1 904 154.00 | 1 904 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 154.00 | | 1 904 154.00 | 1 904 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | 12 554.00 | | 7 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 259.00 | 18 609.00 | | 10 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 930.00 | 5 300.00 | | 26 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 930.00 | 8 008.00 | | 26 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 068.00 | 3 146.00 | | 22 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 969.00 | -84 493.00 | | 36 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 469.00 | 4 127 978.00 | | 4 605 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 563.00 | 4 244 607.00 | | 2 148 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 906.00 | -116 629.00 | | 2 456 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 834 741.00 | | 3 780 000.00 | 18 834 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776 453.00 | 16 649 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334 483.00 | 17 280 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 398.00 | 350 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 633.00 | 280 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 834.00 | | | 513 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 825.00 | | | 674 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646 083.00 | | 3 780 000.00 | 17 646 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 058.00 | 41 157.00 | 558 031.00 | 1 132 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 553.00 | 39 479.00 | 163 397.00 | 459 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 506.00 | 1 678.00 | 394 633.00 | 672 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 397.00 | 4 862.00 | | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 280.00 | | 300 000.00 | 738 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 677.00 | 4 862.00 | 300 000.00 | 753 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206 716.00 | 1 206 716.00 | | 1 206 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 918.00 | 620 918.00 | | 620 918.00 |
UX Autres créances clients | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VB T. V. A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 339 373.00 | 7 339 373.00 | | 7 339 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 668.00 | 773 668.00 | | 773 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 533.00 | 2 574 533.00 | | 2 574 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 668.00 | | | 773 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 997.00 | | | 823 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 508.00 | 8 167 508.00 | | 8 167 508.00 |
VW T.V.A. | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 775.00 | 5 048 775.00 | | 5 048 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |