| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 833.00 | 459 552.00 | 54 281.00 | 513 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922 414.00 | 1 096 785.00 | 825 629.00 | 1 922 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 589.00 | 646 270.00 | 2 319.00 | 648 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 752.00 | | 954 752.00 | 954 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | 6 500.00 | 1 020.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 834 740.00 | 1 870 338.00 | 16 964 402.00 | 18 834 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 3 480 514.00 | | 3 480 514.00 | 3 480 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 871.00 | | 670 871.00 | 670 871.00 |
CF Disponibilités | 3 826 942.00 | | 3 826 942.00 | 3 826 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 490.00 | | 7 999 490.00 | 7 999 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 834 231.00 | 1 870 338.00 | 24 963 893.00 | 26 834 231.00 |
CU Autres participations | 16 633 810.00 | 731 780.00 | 15 902 030.00 | 16 633 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 123 872.00 | 6 104 672.00 | | 6 123 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 502.00 | 867 502.00 | | 867 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 467.00 | 608 547.00 | | 610 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 200.00 | | |
DG Autres réserves | 12 422 406.00 | 10 766 027.00 | | 12 422 406.00 |
DH Report à nouveau | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 628.00 | 1 658 298.00 | | -116 628.00 |
DK Provisions réglementées | 15 396.00 | 10 534.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 19 941 754.00 | 20 053 520.00 | | 19 941 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 937.00 | 1 998 535.00 | | 1 870 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 883.00 | 1 004 123.00 | | 801 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323 885.00 | 32 665 546.00 | | 31 323 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 138.00 | 151 484.00 | | 166 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 169.00 | 698 621.00 | | 605 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 758.00 | | |
EA Autres dettes | 3 448 947.00 | 4 942 000.00 | | 3 448 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 139.00 | 6 800 988.00 | | 5 022 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 963 893.00 | 26 854 509.00 | | 24 963 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 809.00 | 6 000 658.00 | | 4 221 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 651 134.00 | 381 641.00 | | 651 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 486 136.00 | 471 491.00 | | 486 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 918.00 | | 3 473 918.00 | 3 473 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 918.00 | | 3 473 918.00 | 3 473 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 157.00 | |
GE Autres charges | | | 83 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 11 669.00 | | 12 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | 2 205.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 84.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | 5 733.00 | | 8 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 871.00 | | 3 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 493.00 | -400 724.00 | | -84 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 978.00 | 4 594 137.00 | | 4 127 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 606.00 | 2 935 838.00 | | 4 244 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 628.00 | 1 658 298.00 | | -116 628.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 705 778.00 | 574 982.00 | | 705 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 705 778.00 | 437 278.00 | | 705 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 54 644.00 | 55 637.00 | | 54 644.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 651 134.00 | 381 641.00 | | 651 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 018 900.00 | | 19 953.00 | 19 018 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 107.00 | 17 646 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 113.00 | 18 834 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 006.00 | 674 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 833.00 | | 2 000.00 | 511 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 089.00 | | 740.00 | 719 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 787 977.00 | | 17 212.00 | 17 787 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 906.00 | 74 157.00 | 45 006.00 | 1 102 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 913.00 | 53 639.00 | | 405 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 993.00 | 20 517.00 | 45 006.00 | 696 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 752.00 | 954 752.00 | | 954 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 883.00 | 201 883.00 | 600 000.00 | 801 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 452.00 | 3 442 452.00 | | 3 442 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419 748.00 | 3 419 748.00 | | 3 419 748.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 429.00 | 4 456 429.00 | 50 000.00 | 4 506 429.00 |
VW T.V.A. | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 139.00 | 4 422 139.00 | 600 000.00 | 5 022 139.00 |