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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483 122.00 | 5 335 587.00 | 147 535.00 | 5 483 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 834.00 | 405 913.00 | 105 921.00 | 511 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 854.00 | 670 758.00 | 22 096.00 | 692 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 647.00 | | 1 096 647.00 | 1 096 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 520.00 | 6 500.00 | 1 020.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 242 251.00 | 65 777 612.00 | 41 464 639.00 | 107 242 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713 893.00 | 270 811.00 | 17 443 082.00 | 17 713 893.00 |
BZ Autres créances | 8 723 427.00 | 205 000.00 | 8 518 427.00 | 8 723 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 229.00 | | 550 229.00 | 550 229.00 |
CF Disponibilités | 12 274 287.00 | | 12 274 287.00 | 12 274 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 263 027.00 | 475 811.00 | 38 787 216.00 | 39 263 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 505 278.00 | 66 253 423.00 | 80 251 855.00 | 146 505 278.00 |
CU Autres participations | 16 633 810.00 | | 16 633 810.00 | 16 633 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 104 672.00 | 6 085 472.00 | | 6 104 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 503.00 | 867 503.00 | | 867 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440 340.00 | 8 159 150.00 | | 9 440 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 10 766 027.00 | 9 699 983.00 | | 10 766 027.00 |
DH Report à nouveau | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 298.00 | 1 233 578.00 | | 1 658 298.00 |
DK Provisions réglementées | 10 535.00 | 9 117.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 794 156.00 | 16 560 848.00 | | 16 794 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 535.00 | 2 202 445.00 | | 1 998 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 123.00 | 1 005 759.00 | | 1 004 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 665 546.00 | 31 008 979.00 | | 32 665 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291 011.00 | 11 705 829.00 | | 11 291 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 622.00 | 584 334.00 | | 698 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 11 614.00 | | 4 758.00 |
EA Autres dettes | 17 031 115.00 | 18 357 650.00 | | 17 031 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 987 672.00 | 61 072 458.00 | | 60 987 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 251 855.00 | 80 291 605.00 | | 80 251 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 381 641.00 | 1 448 723.00 | | 381 641.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 471 491.00 | 455 854.00 | | 471 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 176.00 | | 3 379 176.00 | 3 379 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 489 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 741 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 922 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 339 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 508.00 | |
GE Autres charges | | | 449 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 473 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 86 148.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 10 550.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 445.00 | 26 420.00 | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 123 118.00 | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 14 587.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 824.00 | -167 152.00 | | -26 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 730.00 | 50 769.00 | | 235 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 137.00 | 3 994 986.00 | | 4 594 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 839.00 | 2 761 407.00 | | 2 935 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 298.00 | 1 233 578.00 | | 1 658 298.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -137 704.00 | -235 595.00 | | -137 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 574 982.00 | 1 741 548.00 | | 574 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 437 278.00 | 1 505 953.00 | | 437 278.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 637.00 | 57 230.00 | | 55 637.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 381 641.00 | 1 448 723.00 | | 381 641.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 206 943.00 | | 828 174.00 | 18 206 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 787 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 217.00 | 19 018 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 865.00 | 511 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 719 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 077.00 | | 86 620.00 | 432 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 441.00 | | | 728 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046 423.00 | | 741 553.00 | 17 046 423.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 616.00 | 96 507.00 | 16 217.00 | 1 022 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 936.00 | 48 841.00 | 6 865.00 | 363 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 679.00 | 47 666.00 | 9 352.00 | 658 679.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 647.00 | 1 096 647.00 | | 1 096 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 908 146.00 | | | 908 146.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VC Groupe et associés | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 123.00 | 203 794.00 | 800 329.00 | 1 004 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 434 200.00 | 4 434 200.00 | | 4 434 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104 481.00 | | | 4 104 481.00 |
VP Divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 196.00 | 6 177 196.00 | 50 000.00 | 6 227 196.00 |
VW T.V.A. | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 988.00 | 6 000 659.00 | 800 329.00 | 6 800 988.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |