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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 775.00 | | 1 594 775.00 | 1 594 775.00 |
BZ Autres créances | 464 089.00 | 5 726.00 | 458 363.00 | 464 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 570.00 | 2 581 059.00 | 3 569 511.00 | 6 150 570.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 766.00 | 2 586 785.00 | 4 027 981.00 | 6 614 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 541.00 | 2 586 785.00 | 5 622 756.00 | 8 209 541.00 |
CU Autres participations | 1 594 775.00 | | 1 594 775.00 | 1 594 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 146.00 | -97 999.00 | | 165 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 476.00 | 263 146.00 | | -2 615 476.00 |
DL TOTAL (I) | -2 406 329.00 | 209 146.00 | | -2 406 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 157.00 | 3 328 475.00 | | 8 024 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 1 312.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 085.00 | 3 329 788.00 | | 8 029 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 756.00 | 3 538 934.00 | | 5 622 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 581 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 615 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 686.00 | 397 000.00 | | 80 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 162.00 | 133 853.00 | | 2 696 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 476.00 | 263 146.00 | | -2 615 476.00 |