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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158 726.00 | 2 104 438.00 | 54 288.00 | 2 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 501.00 | 3 604 438.00 | 149 063.00 | 3 753 501.00 |
BZ Autres créances | 649 033.00 | | 649 033.00 | 649 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 314 822.00 | 73 271.00 | 23 241 551.00 | 23 314 822.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963 995.00 | 73 271.00 | 23 890 724.00 | 23 963 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 791 967.00 | 3 677 709.00 | 24 114 258.00 | 27 791 967.00 |
CU Autres participations | 1 594 775.00 | 1 500 000.00 | 94 775.00 | 1 594 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 433.00 | 2.00 | | 77 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 381.00 | 77 431.00 | | 2 000 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 814.00 | 121 433.00 | | 2 121 814.00 |
DP Provisions pour risques | 723 503.00 | 1 133 002.00 | | 723 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 503.00 | 1 133 002.00 | | 723 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709 612.00 | 20 392 894.00 | | 20 709 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 964.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 293.00 | | | 555 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 268 939.00 | 20 396 859.00 | | 21 268 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 258.00 | 21 651 294.00 | | 24 114 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 293.00 | | | 555 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 651.00 | 972 994.00 | | 2 858 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 270.00 | 895 563.00 | | 858 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 381.00 | 77 431.00 | | 2 000 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 502.00 | | | 3 753 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 502.00 | | | 3 753 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 100 183.00 | 4 254.00 | | 2 100 183.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 002.00 | | 409 498.00 | 1 133 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 186.00 | 39 737.00 | 165 652.00 | 199 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799 370.00 | 43 991.00 | 165 652.00 | 3 799 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932 372.00 | 43 991.00 | 575 151.00 | 4 932 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 991.00 | 575 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
VC Groupe et associés | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 20 709 612.00 | 20 709 612.00 | | 20 709 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 268 939.00 | 21 268 939.00 | | 21 268 939.00 |