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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158 726.00 | 2 100 183.00 | 58 542.00 | 2 158 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 501.00 | 3 600 183.00 | 153 317.00 | 3 753 501.00 |
BZ Autres créances | 649 033.00 | | 649 033.00 | 649 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 563 411.00 | 199 186.00 | 20 364 225.00 | 20 563 411.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 213 194.00 | 199 186.00 | 21 014 007.00 | 21 213 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 450 665.00 | 3 799 370.00 | 21 651 294.00 | 25 450 665.00 |
CU Autres participations | 1 594 775.00 | 1 500 000.00 | 94 775.00 | 1 594 775.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -4 291 793.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | -330 255.00 | | 77 431.00 |
DL TOTAL (I) | 121 433.00 | -4 578 049.00 | | 121 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 002.00 | 668 147.00 | | 1 133 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 002.00 | 668 147.00 | | 1 133 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392 894.00 | 20 044 660.00 | | 20 392 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 5 252.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 396 859.00 | 20 049 913.00 | | 20 396 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 294.00 | 16 140 011.00 | | 21 651 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 994.00 | 34 860.00 | | 972 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 563.00 | 365 116.00 | | 895 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 431.00 | -330 255.00 | | 77 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 946.00 | | 55 556.00 | 3 697 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 946.00 | | 55 556.00 | 3 697 946.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 2 100 183.00 | | | 2 100 183.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 147.00 | 464 854.00 | | 668 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 806.00 | 135 380.00 | | 63 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663 990.00 | 135 380.00 | | 3 663 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332 137.00 | 600 234.00 | | 4 332 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 234.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 392 894.00 | 20 392 894.00 | | 20 392 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 396 859.00 | 20 396 859.00 | | 20 396 859.00 |