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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 103 170.00 | 2 100 183.00 | 2 986.00 | 2 103 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 945.00 | 3 600 183.00 | 97 761.00 | 3 697 945.00 |
BZ Autres créances | 649 033.00 | | 649 033.00 | 649 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 437 263.00 | 63 806.00 | 15 373 456.00 | 15 437 263.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 086 941.00 | 63 806.00 | 16 023 135.00 | 16 086 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 804 001.00 | 3 663 990.00 | 16 140 011.00 | 19 804 001.00 |
CU Autres participations | 1 594 775.00 | 1 500 000.00 | 94 775.00 | 1 594 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 291 793.00 | -2 450 329.00 | | -4 291 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 255.00 | -1 841 464.00 | | -330 255.00 |
DL TOTAL (I) | -4 578 049.00 | -4 247 793.00 | | -4 578 049.00 |
DP Provisions pour risques | 668 147.00 | 649 033.00 | | 668 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 147.00 | 649 033.00 | | 668 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044 660.00 | 12 016 473.00 | | 20 044 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 46 952.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 049 913.00 | 12 063 425.00 | | 20 049 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 011.00 | 8 464 665.00 | | 16 140 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 581 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 860.00 | 2 705 410.00 | | 34 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 116.00 | 4 546 875.00 | | 365 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 255.00 | -1 841 464.00 | | -330 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 946.00 | | | 3 697 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 946.00 | | | 3 697 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 095 208.00 | 4 974.00 | | 2 095 208.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 033.00 | 19 114.00 | | 649 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 726.00 | 63 806.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 934.00 | 68 781.00 | 5 726.00 | 3 600 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249 968.00 | 87 895.00 | 5 726.00 | 4 249 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 044 660.00 | 20 044 660.00 | | 20 044 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 033.00 | 649 033.00 | | 649 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 049 913.00 | 20 049 913.00 | | 20 049 913.00 |