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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 301.00 | 49 165.00 | 80 136.00 | 129 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 43 957.00 | 11 318.00 | 55 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 330.00 | 93 122.00 | 96 208.00 | 189 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BP En cours de production de services | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 715.00 | 14 900.00 | 100 816.00 | 115 715.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 404.00 | 14 900.00 | 898 505.00 | 913 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 734.00 | 108 022.00 | 994 712.00 | 1 102 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 9 156.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 714 941.00 | 802 905.00 | | 714 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 894.00 | -87 964.00 | | 64 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 805 224.00 | 724 860.00 | | 805 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 358.00 | 159.00 | | 34 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 1 715.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 871.00 | 31 540.00 | | 86 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | 55 079.00 | | 64 885.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 488.00 | 88 762.00 | | 189 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 712.00 | 813 621.00 | | 994 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 517.00 | 88 762.00 | | 162 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 965.00 | | 85 000.00 | 104 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 189 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 187 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | | 85 000.00 | 103 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 164.00 | 18 032.00 | 74.00 | 75 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 164.00 | 18 032.00 | 74.00 | 75 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 358.00 | 7 387.00 | 26 972.00 | 34 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VW T.V.A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 488.00 | 162 517.00 | 26 972.00 | 189 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 3 231.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | 6 048.00 | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 61 491.00 | 82 204.00 | | 61 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 613.00 | 18 631.00 | | 32 613.00 |
YT Sous‐traitance | 12 961.00 | 10 043.00 | | 12 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 906.00 | 61 650.00 | | 84 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | 4 500.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 2 831.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 6 062.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 006.00 | 96 223.00 | | 122 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 793.00 | 39 057.00 | | 56 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 181.00 | 183 076.00 | | 203 181.00 |