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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 301.00 | 68 262.00 | 61 039.00 | 129 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 233.00 | 50 095.00 | 6 138.00 | 56 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 288.00 | 118 357.00 | 71 931.00 | 190 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BP En cours de production de services | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 327.00 | 14 900.00 | 88 427.00 | 103 327.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 891.00 | 14 900.00 | 792 991.00 | 807 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 178.00 | 133 256.00 | 864 922.00 | 998 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 779 835.00 | 714 941.00 | | 779 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 259.00 | 64 894.00 | | -56 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 194.00 | 17 004.00 | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 745 155.00 | 805 224.00 | | 745 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 988.00 | 34 358.00 | | 26 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 3 373.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 86 871.00 | | 41 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 651.00 | 64 885.00 | | 47 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 767.00 | 189 488.00 | | 119 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 922.00 | 994 712.00 | | 864 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 322.00 | 162 517.00 | | 100 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 002.00 | | 697 002.00 | 697 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 002.00 | | 697 002.00 | 697 002.00 |
FM Production stockée | | | -9 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | 12 518.00 | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 39 046.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 39 046.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 113.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 323.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 35 723.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 687.00 | 801 856.00 | | 722 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 946.00 | 736 962.00 | | 778 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 259.00 | 64 894.00 | | -56 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 257.00 | 4 486.00 | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 330.00 | | 958.00 | 189 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 930.00 | | 958.00 | 187 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 122.00 | 25 234.00 | | 93 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 122.00 | 25 234.00 | | 93 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 972.00 | 7 527.00 | 19 445.00 | 26 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 767.00 | 100 322.00 | 19 445.00 | 119 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 4 041.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | 9 960.00 | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 58 457.00 | 61 491.00 | | 58 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 532.00 | 32 613.00 | | 28 532.00 |
YT Sous‐traitance | 91 302.00 | 12 961.00 | | 91 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 200.00 | 84 906.00 | | 103 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | 3 129.00 | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | 7 170.00 | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 287.00 | 122 006.00 | | 128 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 347.00 | 56 793.00 | | 51 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 760.00 | 203 181.00 | | 288 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |