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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 729.00 | 86 898.00 | 44 831.00 | 131 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 191.00 | 49 610.00 | 68 581.00 | 118 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 674.00 | 136 507.00 | 118 166.00 | 254 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 164.00 | 29 181.00 | 115 983.00 | 145 164.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 917.00 | 29 181.00 | 848 735.00 | 877 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 591.00 | 165 689.00 | 966 902.00 | 1 132 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 723 576.00 | 779 835.00 | | 723 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 079.00 | -56 259.00 | | 56 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 384.00 | 13 194.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 797 424.00 | 745 155.00 | | 797 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 26 988.00 | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 376.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 980.00 | 41 752.00 | | 54 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 565.00 | 47 651.00 | | 91 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 478.00 | 119 767.00 | | 169 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 902.00 | 864 922.00 | | 966 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 702.00 | 100 322.00 | | 157 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 288.00 | | 75 669.00 | 190 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 254 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 253 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | | 75 669.00 | 188 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 357.00 | 29 433.00 | 11 283.00 | 118 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 357.00 | 29 433.00 | 11 283.00 | 118 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 29 181.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 29 181.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 29 181.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 181.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 064.00 | 113 064.00 | | 113 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 445.00 | 7 669.00 | 11 776.00 | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 478.00 | 157 702.00 | 11 776.00 | 169 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 261.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 7 269.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 75 948.00 | 58 457.00 | | 75 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 600.00 | 28 532.00 | | 28 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 597.00 | 91 302.00 | | 4 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 960.00 | 103 200.00 | | 87 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | 3 260.00 | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | 6 521.00 | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 436.00 | 128 287.00 | | 167 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 547.00 | 51 347.00 | | 65 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 986.00 | 288 760.00 | | 205 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |