| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 387.00 | 105 344.00 | 28 043.00 | 133 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 753.00 | 50 278.00 | 76 475.00 | 126 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 969.00 | 155 622.00 | 109 347.00 | 264 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BP En cours de production de services | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 007.00 | 29 181.00 | 113 825.00 | 143 007.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 676.00 | 29 181.00 | 717 494.00 | 746 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 645.00 | 184 804.00 | 826 841.00 | 1 011 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 779 655.00 | 723 576.00 | | 779 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 571.00 | 56 079.00 | | -176 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 574.00 | 9 384.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 617 043.00 | 797 424.00 | | 617 043.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 19 457.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 476.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 54 980.00 | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 899.00 | 91 565.00 | | 79 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 798.00 | 169 478.00 | | 109 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 841.00 | 966 902.00 | | 826 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 836.00 | 157 702.00 | | 105 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 679.00 | | 597 679.00 | 597 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 679.00 | | 597 679.00 | 597 679.00 |
FM Production stockée | | | 23 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 015.00 | 15 169.00 | | 25 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | 4 810.00 | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 4 810.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 095.00 | 90.00 | | 101 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 910.00 | 4 720.00 | | -96 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 748.00 | 922 525.00 | | 660 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 319.00 | 866 446.00 | | 837 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 571.00 | 56 079.00 | | -176 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 674.00 | | 28 158.00 | 254 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 264 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 263 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 274.00 | | 28 083.00 | 253 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 75.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 507.00 | 36 977.00 | 17 862.00 | 136 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | 36 977.00 | 17 862.00 | 136 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 181.00 | 100 000.00 | | 29 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776.00 | 7 814.00 | 3 962.00 | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 798.00 | 105 836.00 | 3 962.00 | 109 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 4 296.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | 7 581.00 | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 61 568.00 | 75 948.00 | | 61 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 296.00 | 28 600.00 | | 30 296.00 |
YT Sous‐traitance | 7 159.00 | 4 597.00 | | 7 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 925.00 | 87 960.00 | | 98 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 3 024.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 7 320.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 881.00 | 167 436.00 | | 104 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 734.00 | 65 547.00 | | 44 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 446.00 | 205 986.00 | | 205 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |