| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 12 983.00 | 5 808.00 | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 11 794.00 | 3 382.00 | 15 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 159.00 | 24 777.00 | 11 382.00 | 36 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 482.00 | 24 777.00 | 31 704.00 | 56 482.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 467.00 | 9 694.00 | | 11 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | 1 773.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 25 246.00 | 22 467.00 | | 25 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 204.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 858.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | 2 351.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 458.00 | 4 414.00 | | 6 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 704.00 | 26 880.00 | | 31 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 458.00 | 4 414.00 | | 6 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 331.00 | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 452.00 | 10 923.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -27.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 317.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 205.00 | 93 865.00 | | 85 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 426.00 | 92 092.00 | | 82 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | 1 773.00 | | 2 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 493.00 | 6 664.00 | | 11 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 649.00 | | 4 932.00 | 39 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 36 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 422.00 | 35 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | | 4 928.00 | 39 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 5.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 467.00 | 1 732.00 | 8 422.00 | 31 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 467.00 | 1 732.00 | 8 422.00 | 31 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 2 327.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | 2 012.00 | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 33 412.00 | 26 208.00 | | 33 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 946.00 | 15 959.00 | | 38 946.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 721.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | 3 048.00 | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 957.00 | 18 723.00 | | 16 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 055.00 | 6 008.00 | | 7 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 427.00 | 37 994.00 | | 41 427.00 |