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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 18 640.00 | 3 859.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 15 028.00 | 5 575.00 | 20 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 315.00 | 33 668.00 | 11 647.00 | 45 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 430.00 | 33 668.00 | 28 761.00 | 62 430.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 384.00 | | 3 931.00 | 41 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | | 3 926.00 | 41 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 4.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 3 777.00 | | 29 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | 3 777.00 | | 29 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 158.00 | | | 38 158.00 |