| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 666.00 | 16 796.00 | 4 869.00 | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 13 095.00 | 4 415.00 | 17 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 384.00 | 29 891.00 | 11 493.00 | 41 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 255.00 | 29 891.00 | 29 364.00 | 59 255.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 429.00 | 14 246.00 | | 14 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865.00 | 183.00 | | -865.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564.00 | 25 429.00 | | 24 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 738.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 832.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 544.00 | | 2 493.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799.00 | 4 114.00 | | 4 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 364.00 | 29 543.00 | | 29 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799.00 | 4 114.00 | | 4 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 239.00 | 7 940.00 | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 659.00 | 86 124.00 | | 88 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 523.00 | 85 941.00 | | 89 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865.00 | 183.00 | | -865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 280.00 | 14 425.00 | | 14 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 046.00 | | 5 995.00 | 38 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 41 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 41 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | 5 990.00 | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 5.00 | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 219.00 | 2 710.00 | 38.00 | 27 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 219.00 | 2 710.00 | 38.00 | 27 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 1 484.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | 2 065.00 | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 36 564.00 | 37 288.00 | | 36 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 140.00 | 6 013.00 | | 6 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 833.00 | 22 299.00 | | 14 833.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 604.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | 2 088.00 | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 424.00 | 19 422.00 | | 17 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 358.00 | 7 648.00 | | 9 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 782.00 | 47 591.00 | | 44 782.00 |