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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 20 750.00 | 3 693.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 17 162.00 | 4 009.00 | 21 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 829.00 | 37 912.00 | 9 919.00 | 47 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 704.00 | 37 912.00 | 24 792.00 | 62 704.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 315.00 | | 2 515.00 | 45 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 102.00 | | 2 512.00 | 45 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 3.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 668.00 | 4 243.00 | | 33 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 4 243.00 | | 33 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 514.00 | | | 47 514.00 |