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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
AP Constructions | 211 881.00 | 172 728.00 | 39 154.00 | 211 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 675.00 | 178 492.00 | 1 347 182.00 | 1 525 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 745.00 | | 135 745.00 | 135 745.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 927.00 | | 685 927.00 | 685 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 601.00 | 178 492.00 | 2 033 109.00 | 2 211 601.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 1 062 238.00 | 890 067.00 | | 1 062 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 559.00 | 172 171.00 | | 157 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 978.00 | 1 717 418.00 | | 1 874 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 261.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 58 421.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 8 045.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 814.00 | 154 973.00 | | 121 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 131.00 | 221 700.00 | | 158 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 109.00 | 1 939 118.00 | | 2 033 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 131.00 | 221 700.00 | | 158 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 643.00 | | 568 643.00 | 568 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 643.00 | | 568 643.00 | 568 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 516.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 689.00 | 2 971.00 | | 92 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 504.00 | 536 533.00 | | 583 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 945.00 | 364 362.00 | | 425 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 559.00 | 172 171.00 | | 157 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 668.00 | | 7.00 | 1 525 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 509.00 | | 7.00 | 1 300 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 154.00 | 3 338.00 | | 175 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 154.00 | 3 338.00 | | 175 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 887.00 | 138 887.00 | | 138 887.00 |
VW T.V.A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |