| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
AP Constructions | 211 881.00 | 176 066.00 | 35 815.00 | 211 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 684.00 | 181 831.00 | 1 343 853.00 | 1 525 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 625.00 | | 222 625.00 | 222 625.00 |
BZ Autres créances | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 364.00 | 181 831.00 | 2 040 533.00 | 2 222 364.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 1 019 797.00 | 1 062 238.00 | | 1 019 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 373.00 | 157 559.00 | | 173 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 351.00 | 1 874 978.00 | | 1 848 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 264.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 21 703.00 | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 14 350.00 | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 510.00 | 121 814.00 | | 167 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 182.00 | 158 131.00 | | 192 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 533.00 | 2 033 109.00 | | 2 040 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 182.00 | 158 131.00 | | 192 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 692.00 | | 573 692.00 | 573 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 692.00 | | 573 692.00 | 573 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 575.00 | 13 545.00 | | 17 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 45.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 45.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -45.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 435.00 | 92 689.00 | | 78 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 816.00 | 583 504.00 | | 591 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 443.00 | 425 945.00 | | 418 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 373.00 | 157 559.00 | | 173 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 676.00 | | 9.00 | 1 525 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 516.00 | | 9.00 | 1 300 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 492.00 | 3 338.00 | | 178 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 492.00 | 3 338.00 | | 178 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UX Autres créances clients | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 903.00 | 455 903.00 | | 455 903.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |