| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
AP Constructions | 211 881.00 | 179 404.00 | 32 477.00 | 211 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 684.00 | 185 169.00 | 1 340 515.00 | 1 525 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 494 155.00 | | 494 155.00 | 494 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 641.00 | | 808 641.00 | 808 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 324.00 | 185 169.00 | 2 149 155.00 | 2 334 324.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 993 251.00 | 1 019 797.00 | | 993 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 616.00 | 173 373.00 | | 161 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 047.00 | 1 848 351.00 | | 1 810 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 449.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 12 167.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 12 056.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 114.00 | 167 510.00 | | 299 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 109.00 | 192 182.00 | | 339 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 155.00 | 2 040 533.00 | | 2 149 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 109.00 | 192 182.00 | | 339 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 908.00 | | 606 908.00 | 606 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 908.00 | | 606 908.00 | 606 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 664.00 | 17 575.00 | | 17 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 933.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 933.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 933.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 811.00 | 78 435.00 | | 74 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 869.00 | 591 816.00 | | 624 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 253.00 | 418 443.00 | | 463 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 616.00 | 173 373.00 | | 161 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 525 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 831.00 | 3 338.00 | | 181 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 831.00 | 3 338.00 | | 181 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 831.00 | 3 338.00 | | 181 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
UX Autres créances clients | 179 069.00 | 179 069.00 | | 179 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
VW T.V.A. | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 109.00 | 339 109.00 | | 339 109.00 |