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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
AP Constructions | 211 881.00 | 182 742.00 | 29 139.00 | 211 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 691.00 | 188 507.00 | 1 337 183.00 | 1 525 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 778.00 | | 158 778.00 | 158 778.00 |
BZ Autres créances | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 492 261.00 | | 492 261.00 | 492 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 018.00 | | 790 018.00 | 790 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 708.00 | 188 507.00 | 2 127 201.00 | 2 315 708.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
DG Autres réserves | 926 386.00 | 993 251.00 | | 926 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 842.00 | 161 616.00 | | 146 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 408.00 | 1 810 047.00 | | 1 728 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 39 575.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 122.00 | 299 114.00 | | 163 122.00 |
EA Autres dettes | 228 480.00 | | | 228 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 793.00 | 339 109.00 | | 398 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 201.00 | 2 149 155.00 | | 2 127 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 793.00 | 339 109.00 | | 398 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 599 768.00 | | 599 768.00 | 599 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 768.00 | | 623 768.00 | 623 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 928.00 | 17 664.00 | | 19 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -85.00 | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 985.00 | 74 811.00 | | 69 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 956.00 | 624 869.00 | | 648 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 114.00 | 463 253.00 | | 502 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 842.00 | 161 616.00 | | 146 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 684.00 | | 7.00 | 1 525 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 525.00 | | 7.00 | 1 300 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 169.00 | 3 338.00 | | 185 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 169.00 | 3 338.00 | | 185 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
UX Autres créances clients | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 572.00 | 236 572.00 | | 236 572.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |