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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 135.00 | 27 833.00 | 7 302.00 | 35 135.00 |
AH Fonds commercial | 596 539.00 | | 596 539.00 | 596 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 320.00 | 28 134.00 | 16 186.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 208.00 | 90 297.00 | 76 910.00 | 167 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 322.00 | 146 264.00 | 711 058.00 | 857 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 998.00 | | 217 998.00 | 217 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 320.00 | 146 264.00 | 929 056.00 | 1 075 320.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 299 451.00 | 222 444.00 | | 299 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 011.00 | 77 007.00 | | 82 011.00 |
DL TOTAL (I) | 413 087.00 | 331 076.00 | | 413 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 623.00 | 207 363.00 | | 328 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 21 074.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 38 198.00 | | 65 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 309.00 | 76 306.00 | | 102 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 969.00 | 342 942.00 | | 515 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 056.00 | 674 018.00 | | 929 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 852.00 | | 243 470.00 | 613 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 321.00 | | 10 813.00 | 24 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 869.00 | | 171 670.00 | 424 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 815.00 | | 59 712.00 | 151 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | 1 275.00 | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 678.00 | 31 586.00 | | 114 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 011.00 | 6 822.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 667.00 | 24 764.00 | | 93 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 430.00 | 76 148.00 | 220 726.00 | 328 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 171.00 | 36 046.00 | 4 125.00 | 40 171.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 969.00 | 263 687.00 | 220 726.00 | 515 969.00 |