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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 315.00 | 44 857.00 | 23 458.00 | 68 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 809.00 | | 1 270 809.00 | 1 270 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 278.00 | 54 820.00 | 54 458.00 | 109 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 010.00 | 122 704.00 | 88 306.00 | 211 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 911.00 | 222 381.00 | 1 453 530.00 | 1 675 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 254.00 | | 234 254.00 | 234 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 165.00 | 222 381.00 | 1 687 784.00 | 1 910 165.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 473 491.00 | 381 462.00 | | 473 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 619.00 | 92 029.00 | | 82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 587 735.00 | 505 116.00 | | 587 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 546.00 | 580 861.00 | | 848 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 117.00 | 24 920.00 | | 26 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 64 738.00 | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 048.00 | 137 568.00 | | 151 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 049.00 | 808 088.00 | | 1 100 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 784.00 | 1 313 204.00 | | 1 687 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 798.00 | | 466 113.00 | 1 209 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 755.00 | | 15 560.00 | 52 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 809.00 | | 371 000.00 | 899 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 736.00 | | 79 553.00 | 240 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 231.00 | 39 151.00 | | 183 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 961.00 | 9 896.00 | | 34 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 269.00 | 29 255.00 | | 148 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 975.00 | 177 533.00 | 539 044.00 | 847 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 573.00 | 23 070.00 | 6 503.00 | 29 573.00 |
VW T.V.A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 049.00 | 429 607.00 | 539 044.00 | 1 100 049.00 |