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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 445.00 | 71 779.00 | 41 666.00 | 113 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 149.00 | | 1 951 149.00 | 1 951 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 278.00 | 89 210.00 | 20 068.00 | 109 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 301.00 | 170 049.00 | 116 253.00 | 286 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 252.00 | 331 037.00 | 2 140 215.00 | 2 471 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 178 953.00 | | 178 953.00 | 178 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 950.00 | 331 037.00 | 2 381 913.00 | 2 712 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 630 354.00 | 556 110.00 | | 630 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 565.00 | 74 243.00 | | 24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 686 544.00 | 661 979.00 | | 686 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 053.00 | 817 015.00 | | 1 412 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | 28 037.00 | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 53 592.00 | | 42 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 911.00 | 169 056.00 | | 217 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 369.00 | 1 067 700.00 | | 1 695 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 913.00 | 1 729 678.00 | | 2 381 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 911.00 | | 805 337.00 | 1 675 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 315.00 | | 45 130.00 | 68 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 2 471 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 809.00 | | 680 340.00 | 1 270 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 288.00 | | 75 291.00 | 320 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 499.00 | | 4 576.00 | 16 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 426.00 | 60 610.00 | | 270 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 010.00 | 15 769.00 | | 56 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | 44 841.00 | | 214 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 528.00 | 276 103.00 | 986 451.00 | 1 411 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 218.00 | 22 139.00 | 11 079.00 | 33 218.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 369.00 | 559 943.00 | 986 451.00 | 1 695 369.00 |