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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 315.00 | 56 010.00 | 12 305.00 | 68 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 809.00 | | 1 270 809.00 | 1 270 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 278.00 | 72 038.00 | 37 240.00 | 109 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 010.00 | 142 379.00 | 68 632.00 | 211 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 911.00 | 270 426.00 | 1 405 485.00 | 1 675 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BT Marchandises | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 251 667.00 | | 251 667.00 | 251 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 194.00 | | 324 194.00 | 324 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 105.00 | 270 426.00 | 1 729 678.00 | 2 000 105.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DG Autres réserves | 556 110.00 | 473 491.00 | | 556 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 243.00 | 82 619.00 | | 74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 661 979.00 | 587 735.00 | | 661 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 015.00 | 848 546.00 | | 817 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 037.00 | 26 117.00 | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 74 337.00 | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 056.00 | 151 048.00 | | 169 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 700.00 | 1 100 049.00 | | 1 067 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 678.00 | 1 687 784.00 | | 1 729 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 911.00 | | | 1 675 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 809.00 | | | 1 270 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 381.00 | 48 045.00 | | 222 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 857.00 | 11 153.00 | | 44 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 524.00 | 36 892.00 | | 177 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 767.00 | 264 957.00 | 485 613.00 | 816 767.00 |
VI Groupe et associés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 203.00 | 37 700.00 | 6 503.00 | 44 203.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 700.00 | 515 890.00 | 485 613.00 | 1 067 700.00 |