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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 586.00 | 2 913.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
AP Constructions | 225 581.00 | 148 214.00 | 77 366.00 | 225 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 586.00 | 128 454.00 | 58 132.00 | 186 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 291.00 | 226 034.00 | 83 257.00 | 309 291.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 636.00 | 503 290.00 | 885 346.00 | 1 388 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 947 823.00 | | 947 823.00 | 947 823.00 |
CF Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 825.00 | | 999 825.00 | 999 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 462.00 | 503 290.00 | 1 885 171.00 | 2 388 462.00 |
CU Autres participations | 489 084.00 | | 489 084.00 | 489 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 089 101.00 | | | 1 089 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 650.00 | | | 1 386 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 520.00 | | | 498 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 171.00 | | | 1 885 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 584.00 | | 1 798 584.00 | 1 798 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 584.00 | | 1 798 584.00 | 1 798 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 426.00 | | | 1 881 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 777.00 | | | 1 593 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 664.00 | | 83 372.00 | 1 330 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 500 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 400.00 | 1 388 636.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 722 293.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 358.00 | | 3 500.00 | 162 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 272.00 | | 71 021.00 | 671 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 033.00 | | 8 851.00 | 497 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 802.00 | 53 487.00 | | 449 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 802.00 | 52 900.00 | | 449 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 937 532.00 | | | 937 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 630.00 | 118 917.00 | 117 508.00 | 250 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 613.00 | 954 664.00 | 7 949.00 | 962 613.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 520.00 | 366 807.00 | 117 508.00 | 498 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |